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沐川縣供銷社2017年部門決算編制說明
沐川縣供銷社
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
供銷社的主要職能是根據(jù)中央和省市縣關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的要求，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段服務(wù)、引導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
1、啟動(dòng)沐川縣供銷社綜合改革，報(bào)縣委縣政府印發(fā)了《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革 助力脫貧奔小康的實(shí)施意見》，為深化供銷社綜合改革落實(shí)了經(jīng)費(fèi)，明確了步驟、措施、目標(biāo)和方向。
2、完成了社有資產(chǎn)投資平臺構(gòu)建，以縣供銷社集團(tuán)公司為投資主體，組建了沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，于2017年7月28日底正式掛牌運(yùn)營。
3、堅(jiān)守農(nóng)資經(jīng)營陣地，完善農(nóng)資配送網(wǎng)絡(luò)，完成化肥、農(nóng)藥購銷1470萬元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤18萬元，保證了全縣春耕、秋種的農(nóng)資供應(yīng)。
4、對原有供銷系統(tǒng)的專合組織進(jìn)行認(rèn)真清理，指導(dǎo)專合社規(guī)范運(yùn)行，新建農(nóng)村專業(yè)合作社2個(gè)，規(guī)范提升黃白姜專業(yè)合作社、甩菜專業(yè)合作社2個(gè)。
5、積極發(fā)展電子商務(wù)，完成擬建電子商務(wù)中心1個(gè)，電子商務(wù)服務(wù)站10個(gè)的前期摸底調(diào)查和規(guī)劃上報(bào)，部分網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)掛牌開展工作。
6、全力助推推脫貧攻堅(jiān)，全年投入人力650多個(gè)工作日，直接為對口聯(lián)系的貧困村投入資金近2萬元開展脫貧攻堅(jiān)工作，確保聯(lián)系村和聯(lián)系戶順利脫貧。
二、部門概況
沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)股1個(gè)，財(cái)會(huì)股1個(gè)。核定編制6個(gè)，其中：行政編制6個(gè)。
縣供銷社機(jī)關(guān)2017年實(shí)有在職人員6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務(wù)員4名。另有離崗待退人員1名、公益性崗位人員2人、臨時(shí)工1人。
三、收支決算總體情況說明
2017年縣供銷社本年收入合計(jì)132.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.54萬元，占100%。
2017年縣供銷社本年支出合計(jì)122.54萬元，其中：基本支出122.54萬元，占100%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元結(jié)轉(zhuǎn)2018年支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)132.54萬元比上年211.21萬元減少78.67萬元，主要是上年收入中包含了供銷社綜合改革專項(xiàng)資金105萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比減少88.67萬元，主要原因是上年支出中包含了供銷社綜合改革專項(xiàng)資金支出105萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.54萬元，主要用于以下方面:商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97.38萬元，占79.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.58萬元，占11.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.94萬元，占2.4%；住房保障支出8.64萬元，占7.05%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出12.81萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.77萬元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算100%，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出2.94萬元。
3、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為97.38萬元，完成預(yù)算100%，其中：商業(yè)流通事務(wù)-行政運(yùn)行支出97.38萬元。
4、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%，其中：住房改革支出-住房公積金支出8.64萬元。
5、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：支出決算0萬元，當(dāng)年未執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出122.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)114.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)7.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算96.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、打緊支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.92萬元，占96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬元，占98%。具體情況如下：
1、出國出境支出0萬元。全年無出國出境經(jīng)費(fèi)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。截至2017年12月底，縣供銷社共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。主要用于扶貧攻堅(jiān)和供銷社日常公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.08萬元，下降4.17%。下降原因主要是量入為出厲行節(jié)約。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，35人次，共計(jì)支出0.98萬元。主要是接待市供銷社來人、對口聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來人、市供銷電商公司來人。無外事接待。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.02萬元，下降2.04%。下降原因主要是量入為出厲行節(jié)約。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.38萬元，比2016年80.45萬元增加16.93萬元，增長主要原因是當(dāng)年增加供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)10萬元等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，供銷社政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元。主要用于供銷社辦公所需。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，供銷社共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本單位對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金10萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分。存在的問題：一是2017年供銷社用2016年以前的上級專項(xiàng)資金和縣財(cái)政配套資金共105萬元入股注資成立沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，由于管理不善，出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。二是人力財(cái)力不足，對推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏經(jīng)驗(yàn)。
下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的電商平臺，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) |
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沐源川公司經(jīng)營管理 | 15 | ||
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位用財(cái)政撥款向繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
-其他行政事業(yè)單位離退休支出：指個(gè)別建國初期參加工作老同志的生活困難補(bǔ)助。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。
3、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指維持供銷社機(jī)關(guān)日常運(yùn)作的人員和公務(wù)費(fèi)用支出。
4、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的住房公積金。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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