2018年度

四川省沐川縣供銷社

決算編制說明

目錄

公開時(shí)間：2019年9月30日

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

一、收入支出決算總體情況說明. 5

二、收入決算情況說明. 5

三、支出決算情況說明. 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.. 7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.. 9

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.. 9

十、預(yù)算績(jī)效情況說明…………………….……………………..9

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明.. 13

第三部分 名詞解釋.. 14

第四部分 附件.. 15

附件1 15

附件2 19

第五部分 附表. 22

一、收入支出決算總表. 22

二、收入總表. 22

三、支出總表. 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 22

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。根據(jù)沐川縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)沐川縣供銷合作社聯(lián)合社職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》沐府辦發(fā)【2011】34號(hào)）文件規(guī)定，供銷社的主要職能是：

1、宣傳貫徹各級(jí)黨委政府的方針政策，研究全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。

2、組織實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)稱新網(wǎng)工程）構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)村流通體系。

3、根據(jù)中央和省市縣關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的要求，探索新形勢(shì)下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段服務(wù)、引導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

4、處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。

5、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐府辦發(fā)【2011】34號(hào)）文件批準(zhǔn)供銷社內(nèi)設(shè)人事秘書股、業(yè)務(wù)股、財(cái)會(huì)股。2019年機(jī)構(gòu)改革改設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股兩個(gè)股室。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)169.16萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加36.62萬元，增長27.63%。主要變動(dòng)原因是當(dāng)年增加老干部死亡撫恤金等30.36萬元。

二、  收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)169.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、  支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)169.16萬元，其中：基本支出159.16萬元，占94.09%；項(xiàng)目支出10萬元，占5.91%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)169.16萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加36.62萬元，增長27.63%。主要變動(dòng)原因是當(dāng)年增加老干部死亡撫恤金等30.36萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加36.62萬元，增長27.63%。主要變動(dòng)原因是當(dāng)年增加老干部死亡撫恤金等30.36萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.16萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.93萬元，占23.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.01萬元，占1.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.94萬元，占68.54%；住房保障支出10.28萬元，占6.08%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為169.16萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為30.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為105.94萬元，完成預(yù)算100%。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為10.28萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)151.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)7.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.99萬元，占66.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占33.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年無出國出境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元,完成預(yù)算99.5%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.07萬元，增長3.65%。主要原因是年內(nèi)汽車進(jìn)行過維修。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。截至2018年12月底，縣供銷社共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元。主要用于扶貧攻堅(jiān)和供銷社綜合改革聯(lián)系農(nóng)村合作社等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.02萬元，增長1.01%。主要原因是供銷社系統(tǒng)推進(jìn)供銷社綜合改革橫向和縱向交流增多。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，30人次，共計(jì)支出1萬元。主要是接待市供銷社來人、對(duì)口聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來人、市供銷電商公司來人。

2018年無外事接待和國內(nèi)其他接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、  預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展了績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)，自評(píng)得分95分，涉及財(cái)政資金10萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映1個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目——供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過實(shí)施該項(xiàng)目，對(duì)沐源川公司采取了停業(yè)整頓、審計(jì)清算、資產(chǎn)處置、人員分流、債權(quán)追收等一系列措施，逐步解決了沐源川公司遺留問題。通過推進(jìn)供銷社綜合改革，建立1個(gè)農(nóng)產(chǎn)品直供基地，新建農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，建立1個(gè)縣城電商服務(wù)中心，2018年供銷社系統(tǒng)開門開放辦社企業(yè)銷售總額上億元，其中年網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)500萬元以上；同時(shí)選取優(yōu)秀合作社、莊家醫(yī)院等進(jìn)行參股，恢復(fù)重建5家基層社，建立以供銷社為主導(dǎo)的新型農(nóng)村專業(yè)合作社；選取優(yōu)秀合作社入股、參股，納入供銷社系統(tǒng)，進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)管理，建立財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)4家。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分。2018年供銷社通過執(zhí)行部門預(yù)算包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全面完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)：

1、全面深化供銷合作社綜合改革

按照市委5號(hào)文件精神，制定2018年度供銷社綜合改革重點(diǎn)工作推進(jìn)計(jì)劃。完善了社有投資平臺(tái)公司（沐川供銷社集團(tuán)公司）法人治理，基本完成沐源川公司停業(yè)整頓工作，明確經(jīng)營方向，調(diào)整管理模式，適時(shí)重新組建經(jīng)營團(tuán)隊(duì)恢復(fù)營業(yè)。

2、堅(jiān)守農(nóng)資經(jīng)營陣地，完善農(nóng)資配送網(wǎng)絡(luò)

加強(qiáng)對(duì)川業(yè)農(nóng)資公司的管理，發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資流通主渠道作用，改造提升農(nóng)資配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建連鎖化、品牌化、專業(yè)化的農(nóng)資供應(yīng)保障體系。堅(jiān)持送技術(shù)下鄉(xiāng)，指導(dǎo)農(nóng)戶正確使用化肥農(nóng)藥，組織引導(dǎo)川業(yè)農(nóng)資在10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展免費(fèi)用肥用藥知識(shí)培訓(xùn)近20場(chǎng)次，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)近1000人。2018年完成化肥、農(nóng)藥購銷1690萬元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤28萬元，保證了全縣春耕、秋種的農(nóng)資供應(yīng)。

3、發(fā)展新型基層社，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)

全年引導(dǎo)新組建農(nóng)民專合社4家，農(nóng)民專合社達(dá)到近34家。引導(dǎo)農(nóng)民專合社開展土地流轉(zhuǎn)，全縣農(nóng)民專合社流轉(zhuǎn)土地約4000畝。采取與農(nóng)民合作社共建、依托農(nóng)村綜合服務(wù)社（莊稼醫(yī)院）升級(jí)改造等方式，改造提升基層供銷社5家。

4、發(fā)展供銷流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

規(guī)范提升綜合服務(wù)社1個(gè)、莊稼醫(yī)院2個(gè)。打造沐川供銷電商服務(wù)中心1個(gè)，建設(shè)電商服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)17個(gè)，建成農(nóng)村電商進(jìn)農(nóng)村OTO示范店和服務(wù)中心各1個(gè)。

5、維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

確保安全生產(chǎn)、黨風(fēng)廉政、隊(duì)伍建設(shè)、信息宣傳、報(bào)表等工作正常開展。

6、保質(zhì)保量完成了脫貧攻堅(jiān)工作和其他縣委縣政府中心工作任務(wù)。

存在的問題：一是供銷社集團(tuán)公司控股的沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，由于管理不善，出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，追收債權(quán)等工作進(jìn)展緩慢。二是縣財(cái)力不足，縣上設(shè)立的供銷社綜合改革與發(fā)展專項(xiàng)基金難以到位，對(duì)推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏財(cái)力支持。

下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，依托現(xiàn)有的電商平臺(tái)，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.94萬元，比2017年增加8.56萬元，增長主要原因是脫貧攻堅(jiān)、供銷社綜合改革、恢復(fù)重建基層供銷社等原因增加了經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2018年，供銷社政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，供銷社共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位用財(cái)政撥款向繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

-其他行政事業(yè)單位離退休支出：指?jìng)€(gè)別建國初期參加工作老同志的生活困難補(bǔ)助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指維持供銷社機(jī)關(guān)日常運(yùn)作的人員和公務(wù)費(fèi)用支出。

5、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）：指用財(cái)政劃撥的人員經(jīng)費(fèi)為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                                 第四部分 附件

附件1

沐川縣供銷社2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成:沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室1個(gè)，業(yè)務(wù)股1個(gè)。核定編制6個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制6個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能：主要是根據(jù)中央和省市縣關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的要求，探索新形勢(shì)下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的利益連接，用商業(yè)運(yùn)營手段服務(wù)、引導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。處理原供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉(zhuǎn)制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（三）人員概況:縣供銷社機(jī)關(guān)2018年實(shí)有在職人員6人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務(wù)員4名。另有離崗待退人員1名、公益性崗位人員2人、臨時(shí)工1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年，財(cái)政撥入供銷社預(yù)算資金169.16萬元。其中：

1、基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）預(yù)算撥款159.16萬元。其中：

（1）工資福利支出120.59萬元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.19萬元（含退休干部死亡撫恤費(fèi)支出30.36萬元）。

（3）商品和服務(wù)支出7.38萬元。

2、項(xiàng)目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）預(yù)算撥款10萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年供銷社財(cái)政預(yù)算撥款支出合計(jì)169.16萬元。其中：

1、基本支出預(yù)算使用情況：

（1）工資福利支出 120.59萬元。其中：基本工資32.73萬元、津補(bǔ)貼20.12萬元、獎(jiǎng)金37.82萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.74萬元、醫(yī)保及其他社保繳費(fèi)3.01萬元、住房公積金10.28萬元、其他工資福利支出7.89萬元。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.19萬元。其中：離退休生活困難補(bǔ)助0.83萬元，撫恤費(fèi)30.36萬元。

（3）商品和服務(wù)支出7.38萬元。其中：辦公費(fèi)0.87萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)0.13萬元，電費(fèi)0.08萬元，郵電費(fèi)1.21萬元，物管費(fèi)0.02萬元，差旅費(fèi)0.86萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，接待費(fèi)0.5萬元，工會(huì)費(fèi)0.61萬元，福利費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬元，其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。

2、項(xiàng)目預(yù)算支出情況：

2017年供銷社項(xiàng)目預(yù)算支出10萬元。其中：辦公費(fèi)0.98萬元，印刷費(fèi)0.47萬元，差旅費(fèi)5.55萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，接待費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用0.5萬元。。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，按照預(yù)算編制口徑正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算，及時(shí)上報(bào)財(cái)政相關(guān)股室進(jìn)行審核通過。

按照供銷社綜合改革要求，認(rèn)真制定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元的績(jī)效目標(biāo)——建立1個(gè)農(nóng)產(chǎn)品直供基地，新建農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，建立1個(gè)縣城電商服務(wù)中心，2018年供銷社系統(tǒng)開門開放辦社企業(yè)銷售總額達(dá)500萬元以上，其中年網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)50萬元以上；同時(shí)選取優(yōu)秀合作社、莊家醫(yī)院等進(jìn)行參股，恢復(fù)重建5家基層社，建立以供銷社為主導(dǎo)的新型農(nóng)村專業(yè)合作社；選取優(yōu)秀合作社入股、參股，納入供銷社系統(tǒng)，進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)管理，建立財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)4家。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

供銷社2018年無專項(xiàng)預(yù)算。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2018年基本支出預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果：保證了供銷社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了供銷社各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)和縣上脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)的全面完成，維護(hù)了供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行結(jié)果全面完成了供銷社綜合改革目標(biāo)任務(wù)，其中供銷社開門開放辦社企業(yè)銷售額和利潤指標(biāo)大幅度超過目標(biāo)任務(wù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。供銷社2018年部門支出預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了扶貧攻堅(jiān)和縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問題。存在的主要問題是人力財(cái)力不足，對(duì)推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏缺乏資金支持。

（三）改進(jìn)建議。下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，依托現(xiàn)有的電商平臺(tái)，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。

附件2

2018年供銷社項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

供銷社2018年無發(fā)展類項(xiàng)目。當(dāng)年決算支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）是用于開展供銷社綜合改革各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)保障，屬于運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目資金。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2018年通過執(zhí)行供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，對(duì)沐源川公司采取了停業(yè)整頓、審計(jì)清算、資產(chǎn)處置、人員分流、債權(quán)追收等一系列措施，逐步解決了沐源川公司遺留問題。通過推進(jìn)供銷社綜合改革，建立1個(gè)農(nóng)產(chǎn)品直供基地，新建農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，建立1個(gè)縣城電商服務(wù)中心，2018年供銷社系統(tǒng)開門開放辦社企業(yè)銷售總額上億元，其中年網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)500萬元以上；同時(shí)選取優(yōu)秀合作社、莊家醫(yī)院等進(jìn)行參股，恢復(fù)重建5家基層社，建立以供銷社為主導(dǎo)的新型農(nóng)村專業(yè)合作社；選取優(yōu)秀合作社入股、參股，納入供銷社系統(tǒng)，進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)管理，建立財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)4家。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

供銷社綜合改革工作是根據(jù)中央和省市縣黨委政府關(guān)于推進(jìn)供銷社綜合改革的決定和沐川縣委縣政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革助力脫貧奔小康的實(shí)施意見（沐委發(fā)【2017】11號(hào)）實(shí)施的?？偟哪繕?biāo)是在全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復(fù)具有為農(nóng)綜合服務(wù)功能的基層供銷社、農(nóng)村綜合服務(wù)社、電商網(wǎng)點(diǎn)、莊稼醫(yī)院等，把供銷社建設(shè)成為服務(wù)“三農(nóng)”的綜合平臺(tái)。用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段引領(lǐng)農(nóng)村商品流通經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、項(xiàng)目管理

2018年供銷社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，主要用于保障完成當(dāng)年供銷社綜合改革上述目標(biāo)任務(wù)所需工作經(jīng)費(fèi)。所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支均接受財(cái)政預(yù)算監(jiān)管，通過財(cái)政大平臺(tái)授權(quán)支付。

3、項(xiàng)目績(jī)效

2018年供銷社開門開放辦社企業(yè)銷售總額上億元，其中年網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)500萬元以上，部分過去年度出現(xiàn)虧損的開門開放辦社企業(yè)當(dāng)年基本實(shí)現(xiàn)微利，少數(shù)上規(guī)模的開門開放辦社企業(yè)創(chuàng)利成效顯著。90%以上供銷社開門開放辦社企業(yè)如茶葉、獼猴桃、李子、黃白姜等生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，完全能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。社會(huì)滿意度達(dá)到80%以上。

三、存在主要問題

存在的主要問題是人力財(cái)力不足，對(duì)推進(jìn)供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏資金支持。

四、相關(guān)措施建議

下一步要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，依托現(xiàn)有的電商平臺(tái)，精打細(xì)算低成本運(yùn)行，指導(dǎo)好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：四川省樂山市沐川縣供銷社2018年部門決算公開報(bào)表.XLS