2020年度四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)決算

2020年度

四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年9月27日

第一部分 部門(mén)概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明 7

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 7

二、 收入決算情況說(shuō)明 7

三、 支出決算情況說(shuō)明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 13

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 13

第三部分 名詞解釋 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入決算表 26

三、支出決算表 26

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 26

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 26

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 26

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 26

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 26

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢(xún)工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，協(xié)調(diào)配合開(kāi)展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動(dòng)職能旅游，監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場(chǎng)的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是做好文旅資源普查。按照省、市文旅資源普查工作要求，按時(shí)完成了全縣文旅資源普查。查明全縣共有美術(shù)館藏品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物3大類(lèi)文化資源共763個(gè)（不含74處消失文物），其中新發(fā)現(xiàn)資源1個(gè)；國(guó)家級(jí)資源1個(gè)，省級(jí)（二級(jí)）資源2個(gè)，市級(jí)（三級(jí)）資源1個(gè)；查明旅游資源1183個(gè)，其中優(yōu)良級(jí)旅游資源374個(gè)，新發(fā)現(xiàn)旅游資源點(diǎn)107個(gè)。五級(jí)旅游資源5個(gè)、四級(jí)旅游資源20個(gè)、三級(jí)旅游資源349個(gè)。二是落實(shí)文旅項(xiàng)目包裝。新包裝沐溪河融資貸款項(xiàng)目，爭(zhēng)取到“交通+旅游”專(zhuān)項(xiàng)債券持續(xù)發(fā)行，全年沐溪河、“交通+旅游”專(zhuān)項(xiàng)債券資金到位2.65億元。同時(shí)還針對(duì)沐川實(shí)際情況，儲(chǔ)備“龍溪河”流域、足球場(chǎng)及全民健身、博物館專(zhuān)項(xiàng)債券包裝項(xiàng)目。三是加快文旅項(xiàng)目建設(shè)。投資5400萬(wàn)元，完成竹海景區(qū)南門(mén)至永興湖段道路建設(shè)工程，啟動(dòng)竹海景區(qū)國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作。督促指導(dǎo)翔盛公司完成龍門(mén)大峽谷漂流災(zāi)后恢復(fù)重建工程，并爭(zhēng)取400萬(wàn)元免息貸款。開(kāi)工實(shí)施解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)工程，會(huì)同交通部門(mén)做好了解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)及后期景觀(guān)打造規(guī)劃。配合住建、林業(yè)等部門(mén)推進(jìn) “沐心谷”民宿、大熊貓生態(tài)園、沐川竹海“林蔭大道” 、“五沐茶韻”、林家?guī)r山體公園建設(shè)等項(xiàng)目。四是加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣。在樂(lè)宜高速投放沐川文旅形象宣傳廣告，在各景區(qū)、城區(qū)賓館、酒店全覆蓋投放沐川文旅宣傳在手冊(cè)。積極參加四川省文旅發(fā)展大會(huì)、第七屆四川國(guó)際旅游交易博覽會(huì)，大力宣傳推介了沐川文旅資源。通過(guò)沐川文旅、烏蒙沐歌文旅微信公眾平臺(tái)和沐川文旅官方抖音發(fā)布沐川文旅訊息152條，文章閱讀量及視頻點(diǎn)擊量達(dá)9.12萬(wàn)次。策劃開(kāi)展“烏蒙沐歌送禮啦”、“6月6日星期六，邀您免費(fèi)賞沐歌”、“感恩教師節(jié)”等線(xiàn)上活動(dòng)；與成都遠(yuǎn)方蝸牛科技公司合作，簽訂策劃制作抖音短視頻合同。受疫情影響，《烏蒙沐歌》實(shí)景劇于5月30日起實(shí)現(xiàn)常態(tài)化演出，全年演出15場(chǎng)。五是合力脫貧攻堅(jiān)，決勝小康社會(huì)。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于扶貧工作重要論述以及中央、省、市、縣脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)決策、重大部署，按照“四不摘”和“三落實(shí)”的要求，精準(zhǔn)發(fā)力，合力攻堅(jiān)，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作：制定《2020年脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶工作方案》、《2020年脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶工作計(jì)劃》，黨組會(huì)研究部署脫貧攻堅(jiān)工作12次、干部職工會(huì)傳達(dá)脫貧攻堅(jiān)工作精神13次。強(qiáng)化問(wèn)題整改，對(duì)脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題“清零”行動(dòng)中梳理出的問(wèn)題、省市縣檢查出的問(wèn)題，逐一對(duì)照核查，開(kāi)展“回頭看”“再確認(rèn)”，確保所有問(wèn)題全部整改。落實(shí)2名領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系指導(dǎo)永福鎮(zhèn)永興村、萬(wàn)壽村脫貧攻堅(jiān)工作，并選派3名黨員擔(dān)任第一書(shū)記，幫扶走訪(fǎng)34戶(hù)貧困戶(hù)，同時(shí)做好466戶(hù)非貧困戶(hù)的大走訪(fǎng)工作。按照省市脫貧攻堅(jiān)工作要求，完成我縣43個(gè)貧困村文化室建設(shè)“回頭看”檢查。經(jīng)檢查，43個(gè)省定貧困村全部達(dá)標(biāo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)13868.10萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加13307.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2374.59%。主要變動(dòng)原因是新增沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券支出。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)5053.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.79萬(wàn)元，占1.06%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5000萬(wàn)元，占98.94%；

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)6917.06萬(wàn)元，其中：基本支出53.79萬(wàn)元，占0.78%；項(xiàng)目支出6863.27萬(wàn)元，占99.22%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)13868.10萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加13307.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2374.59%。主要變動(dòng)原因是新增沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券支出。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.47%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少329.25萬(wàn)元，下降76.40%。主要變動(dòng)原因是壓縮支出，減少不必要項(xiàng)目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.73萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出89.77萬(wàn)元，占88.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4.17萬(wàn)元，占4.10%；衛(wèi)生健康支出1.64萬(wàn)元，占1.61%；住房保障支出6.15萬(wàn)元，占6.05%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為101.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為41.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）14（項(xiàng)）: 支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為36.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6. 住房保障支出（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為6.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)44.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)9.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出6815.33萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.09萬(wàn)元，比2019年減少8.39萬(wàn)元，下降48.00%。主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，其中：轎車(chē)1輛，主要是用于旅游執(zhí)法監(jiān)督檢查、扶貧攻堅(jiān)、外出參加調(diào)研等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)7個(gè)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從總體來(lái)看情況較好，但仍存在個(gè)別問(wèn)題：一是在資金安排、使用和核算上不夠完全準(zhǔn)確；二是部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢不能當(dāng)年完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人員理論和實(shí)踐操作能力提升；二是做好本部門(mén)本職工作，提高工作效率，保證項(xiàng)目進(jìn)度在本部門(mén)開(kāi)展進(jìn)度不受影響。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目進(jìn)行情況較好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“縣公共自行車(chē)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（第二年）”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。縣公共自行車(chē)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（第二年）項(xiàng)目進(jìn)行情況較好。全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便市民、游客出行，提升了來(lái)沐游客良好的體驗(yàn)感。另外，存在以下兩方面問(wèn)題：一是使用率較高但仍未達(dá)到預(yù)期。二是因使用者對(duì)公物的愛(ài)惜意識(shí)不足，故維護(hù)成本較高。下一步改進(jìn)措施：一是做好公共自行車(chē)體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車(chē)使用率。二是做好精細(xì)化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛(ài)護(hù)公物，降低維護(hù)成本。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)沐川縣公共自行車(chē)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（第二年）開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《沐川縣公共自行車(chē)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（第二年）2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）14（項(xiàng)）指用于文化和旅游管理事務(wù)的支出。

12.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

17. 住房保障（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)下屬機(jī)構(gòu)。設(shè)辦公室和文旅發(fā)展服務(wù)股2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

 負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢(xún)工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，推進(jìn)全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣，推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，協(xié)調(diào)配合開(kāi)展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息，推動(dòng)職能旅游，監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場(chǎng)的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。

（三）人員概況。

  現(xiàn)有在職人員4名，其中副主任1名，工作人員3名。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年文旅中心財(cái)政撥款預(yù)算收入合計(jì)13868.1萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款5053.79萬(wàn)元，其中其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5000萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8814.31萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

沐川縣文旅中心2020年共支出13868.1萬(wàn)元，其中基本支出53.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6863.27萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)6951.04萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

1．基本支出預(yù)算使用情況。

2020年文旅中心保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出共53.79萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算安排人員和辦公費(fèi)等基本支出。主要用于工資福利支出、日常公用支出等。

2．項(xiàng)目預(yù)算支出情況

2020年文旅中心項(xiàng)目支出6951.04萬(wàn)元，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用辦法使用。主要包括包含其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)6951.04萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

按照縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，按時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

文旅中心2020年財(cái)政部門(mén)預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)行，認(rèn)真履行好部門(mén)職責(zé)，圓滿(mǎn)完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本單位的債務(wù)進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照政策進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。對(duì)本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國(guó)有資產(chǎn)不流失。制定專(zhuān)門(mén)的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開(kāi)化。按照規(guī)定進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

文旅中心部門(mén)財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門(mén)職能職責(zé)，圓滿(mǎn)完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在問(wèn)題。

預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目和收入明細(xì)科目存在差異。

（三）改進(jìn)建議。

業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)理論提升，嚴(yán)格按照科目要求支出資金。

附件2

沐川縣公共自行車(chē)運(yùn)行系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

（第二年）項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

為滿(mǎn)足市民出行及來(lái)沐旅客出游需求，沐川縣擬開(kāi)展公共自行車(chē)系統(tǒng)建設(shè)，以進(jìn)一步完善旅游設(shè)施建設(shè)，提高旅客滿(mǎn)意度。此系統(tǒng)建設(shè)需體現(xiàn)出可持續(xù)性、便民性和穩(wěn)定性，即必須考慮建成后的使用、運(yùn)行及管理問(wèn)題，做到創(chuàng)優(yōu)良工程的目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

一是項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)成熟。公共自行車(chē)建設(shè)項(xiàng)目均采用國(guó)際成熟技術(shù)和一流產(chǎn)品。二是安全性高。設(shè)計(jì)系統(tǒng)構(gòu)成時(shí)，采取必要防范措施，確保系統(tǒng)信息的高安全性。三是操作簡(jiǎn)便。系統(tǒng)采用全中文WINDOWS菜單界面，以最簡(jiǎn)便的操作完成大多數(shù)功能使用要求。四是性?xún)r(jià)比高、質(zhì)量好。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)，用最合理的價(jià)格獲得質(zhì)量最優(yōu)的項(xiàng)目建設(shè)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

公共自行車(chē)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)成熟度高、安全性高、操作簡(jiǎn)便，使用方便，是一項(xiàng)為沐川城區(qū)市民及外來(lái)旅客帶來(lái)極大便利的民生工程。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

項(xiàng)目資金由財(cái)政全額撥款，匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)，該項(xiàng)目預(yù)算資金53.8萬(wàn)元，財(cái)政撥款到位53.8萬(wàn)元，2019年度完成支付23.8萬(wàn)元，本年度完成支付30萬(wàn)元，已支付完成100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算合乎規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

項(xiàng)目資金由財(cái)政全額撥款，采購(gòu)人每年支付成交供應(yīng)商合同總金額的20%的費(fèi)用，在年終考核后按實(shí)支付。成交供應(yīng)商提供正規(guī)票據(jù)結(jié)算。5年服務(wù)期滿(mǎn)后，項(xiàng)目所有系統(tǒng)、設(shè)備完好的前提下，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)移交給采購(gòu)人所有。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目完成情況良好，在項(xiàng)目招標(biāo)完成后，中標(biāo)單位順利完成施工、通過(guò)驗(yàn)收并投入使用。

（二）項(xiàng)目效益情況。

進(jìn)一步完善了沐川縣旅游配套設(shè)施，方便了市民、游客出行，為來(lái)沐游客營(yíng)造了良好的體驗(yàn)感。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

公共自行車(chē)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)成熟度高、安全性高、操作簡(jiǎn)便，使用方便，是一項(xiàng)為沐川城區(qū)市民及外來(lái)旅客帶來(lái)極大便利的民生工程。

（二）存在的問(wèn)題。

一是使用率較高但仍未達(dá)到預(yù)期。二是因使用者對(duì)公物的愛(ài)惜意識(shí)不足，故維護(hù)成本較高。

（三）相關(guān)建議。

一是做好公共自行車(chē)體的宣傳工作，提倡市民、游客生態(tài)出行，提高公共自行車(chē)使用率。二是做好精細(xì)化管理工作，監(jiān)督、倡導(dǎo)使用人愛(ài)護(hù)公物，降低維護(hù)成本。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省樂(lè)山市沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心.XLS