公開(kāi)時(shí)間：2021年9月20日

第一部分 部門(mén)概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

二、 收入決算情況說(shuō)明 5

三、 支出決算情況說(shuō)明 6

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 7

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 10

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 10

第三部分 名詞解釋 13

第四部分 附件 18

附件1 2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 18

附件2 2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 21

第五部分 附表 25

一、收入支出決算總表 25

二、收入決算表 25

三、支出決算表 25

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川凱德綠色希望小學(xué)的主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.按沐川縣教育局的要求，做好教育教學(xué)工作，學(xué)年統(tǒng)考畢業(yè)班居全縣20位。

   2.鞏固教育扶貧成果，資助學(xué)生58人次。

   3.促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

   4.做好新冠肺炎疫情防控工作。

   5.推進(jìn)書(shū)香禮儀校園建設(shè)。

   6.創(chuàng)建乒乓球特色小學(xué)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川凱德綠色希望小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)其他事業(yè)單位。

納入沐川凱德綠色希望小學(xué)2020年度部門(mén)決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共一個(gè)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入282.89萬(wàn)元，支出249.89萬(wàn)元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)282.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入280.45萬(wàn)元，占99.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入2.43萬(wàn)元，占0.86%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)249.89萬(wàn)元，其中：基本支出197.39萬(wàn)元，占78.99%；項(xiàng)目支出52.5萬(wàn)元，占21.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入280.45萬(wàn)元，支出247.45萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支247.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247.45萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育支出（類(lèi)）235.88萬(wàn)元，占95.32%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出11.58萬(wàn)元，占4.68%；其他支出（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為247.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為235.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:支出決算為11.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出247.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)194.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)13.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出：0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年沐川凱德綠色希望小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.7萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，沐川凱德綠色希望小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2012年12月31日，沐川凱德綠色希望小學(xué)共有車(chē)輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。

1、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   “沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如沐川中學(xué)住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.  一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）民族工作專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）指：用于民族事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

10. 教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：教育行政單位的基本支出。

11. 教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）指：各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

13. 教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）指：各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。

14. 教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）指：各部門(mén)舉辦的初中教育支出。

15. 教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）指：各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

16. 教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）指：經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門(mén)所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指：上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）指：各部門(mén)（不含人力資源社會(huì)保障部門(mén)）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

19. 教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

20. 教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）指：其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

21. 教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）指: 教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22. 教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指:上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化體育與傳媒（類(lèi)）其他旅游體育與傳媒（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）指：按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指:老齡事務(wù)方面的支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

29. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指:財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指 :財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32. 農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）是指：用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

33. 其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

34. 其他支出（類(lèi)）其他支出（項(xiàng)）其他支出（款）是指：上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

36. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

37. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

38. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

39. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

40. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

沐川凱德綠色希望小學(xué)

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川凱德綠色希望小學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川凱德綠色希望小學(xué)的主要職責(zé)是：實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

（三）人員概況。

沐川凱德綠色希望小學(xué)核定編制15人，其中行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤0人，全額撥款事業(yè)編制15人。實(shí)有在職人員16人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)16人。退休人員22人，遺屬人員0人，長(zhǎng)聘人員8人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年度我單位年初收入預(yù)算總額為172.00萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入172.00萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。年中調(diào)整預(yù)算280.45萬(wàn)元，全年收入預(yù)算總計(jì)294.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款280.45萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元，上年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年全年我單位實(shí)際完成支出247.45萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分為基本支出197.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.07萬(wàn)元。按功能分為一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出238.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出11.58萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。結(jié)余33.00萬(wàn)元

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制。按照縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算編制通知要求，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)審核。

（2）預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。 按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心審核后授權(quán)支付。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育,辦好人民群眾十分滿意的教育。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從自評(píng)情況來(lái)看，預(yù)、決算編制合理，支出規(guī)范，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，自評(píng)得分100分。

（二）存在問(wèn)題。

無(wú)

（三）改進(jìn)建議。

為全面提升學(xué)生素質(zhì)，辦好人民滿意的教育，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)我校的資源配置和師資配置。

附件2

“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”

項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，主要是保障沐川凱德綠色希望小學(xué)正常的日常開(kāi)支，維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2．“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”，按學(xué)生人數(shù)計(jì)算，每生每年620元，隨班就讀學(xué)生每生每年6000元，我單位總計(jì)全年13.7萬(wàn)元。

3．教育局按春秋兩季向財(cái)政申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)管理中心轉(zhuǎn)學(xué)校，分別在2020年3月，2020年9月，2020年12月轉(zhuǎn)到學(xué)校賬戶。

4．學(xué)校報(bào)賬員收集好支出發(fā)票，每月到會(huì)計(jì)中心審核，在進(jìn)行報(bào)賬。審核后由會(huì)計(jì)中心將資金劃撥給學(xué)校，后由學(xué)校進(jìn)行支付。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．本年度有學(xué)生123人，正常教學(xué)，無(wú)安全事故發(fā)生，受到學(xué)生和家長(zhǎng)好評(píng)。

3．“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本單位成立了由沐川凱德綠色希望小學(xué)陳波任組長(zhǎng)，教導(dǎo)主任何軍為副組長(zhǎng)，單位會(huì)計(jì)劉森、出納彭剛、工會(huì)主席彭剛為成員的自評(píng)小組，在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心分管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、資金的使用等進(jìn)行了全面自查。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金按照《沐川縣財(cái)政局關(guān)于編制2020-2022中期財(cái)政規(guī)劃和2020部門(mén)預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2019〕139號(hào)）進(jìn)行了認(rèn)真編報(bào)，由沐川縣財(cái)政局經(jīng)《沐川縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門(mén)預(yù)算的通知》（沐財(cái)發(fā)〔2020〕39號(hào)）批復(fù)沐川縣教育局后，通過(guò)《沐川縣教育局關(guān)于批復(fù)2020年部門(mén)預(yù)算的通知》（沐教辦〔2020〕26號(hào)）批復(fù)我單位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃共計(jì)13.7萬(wàn)元，全年無(wú)調(diào)整。

2．資金到位。教育局分春秋兩季向財(cái)政申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，由沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心管理。學(xué)校每月送支付發(fā)票由會(huì)計(jì)中心審核，審核后將資金轉(zhuǎn)到我單位賬戶，由學(xué)校進(jìn)行支付。完成計(jì)劃的100%，及時(shí)有力的保障了我單位的正常教學(xué)秩序，學(xué)校順利的開(kāi)展各類(lèi)教育教學(xué)活動(dòng)。

3．資金使用。

“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2020年共計(jì)支出13.7萬(wàn)元，用于支付學(xué)校辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置以及其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用由我單位報(bào)經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行支付，資金使用符合相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，支付單據(jù)合規(guī)合法。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位對(duì)“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的使用制訂了相應(yīng)的管理制度，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并經(jīng)沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心主管會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、財(cái)務(wù)處理及時(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

總負(fù)責(zé)人陳波，審核何軍，會(huì)計(jì)劉森，出納彭剛負(fù)責(zé)實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

制訂了《學(xué)校會(huì)計(jì)管理制度》、《公用經(jīng)費(fèi)管理制度》、等制度，由會(huì)計(jì)劉森和出納彭剛負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支出管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

由沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心對(duì)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行審核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

在沐川縣教育會(huì)計(jì)和學(xué)生資助管理中心的管理、審核下，完成學(xué)校的每一筆支出費(fèi)用。全年生均公用經(jīng)費(fèi)支出13.7萬(wàn)元，符合規(guī)范，支出合理。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)財(cái)政的鼎力支持，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并積極開(kāi)展各類(lèi)教育教學(xué)活動(dòng)，教學(xué)成績(jī)明顯提高，教學(xué)秩序正常，家長(zhǎng)滿意、社會(huì)滿意、人民群眾滿意。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

“沐川凱德綠色希望小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我校教育教學(xué)提供了良好的條件，促進(jìn)了學(xué)生質(zhì)量的提高，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（二）存在的問(wèn)題。

學(xué)生人數(shù)較少，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)不足。

（三）相關(guān)建議。

為了學(xué)校的發(fā)展，為了方便凱德學(xué)生的就讀，希望財(cái)政一如既往的支持沐川凱德綠色希望小學(xué)，更希望政府加大對(duì)我校的投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表