沐川縣實驗初級中學(xué)2021年度決算編制說明

目錄

公開時間：2022年9月20日

目錄

第一部分 單位概況 3

一、 職能簡介 3

二、2021年重點工作完成情況 3

第二部分 2021年度單位決算情況說明 4

一、 收入支出決算總體情況說明 4

二、 收入決算情況說明 4

三、 支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10

十、 其他重要事項的情況說明 10

第三部分 名詞解釋 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出決算總表 15

二、收入決算表 15

三、支出決算表 15

四、財政撥款收入支出決算總表 15

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 15

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 15

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 15

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 15

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 15

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 15

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 15

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 15

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 15

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 15

第一部分 單位概況

一、職能簡介

沐川縣實驗初級中學(xué)主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的招生工作，以及正常的初中教育教學(xué)工作。

二、2021年重點工作完成情況

2021年，我校緊緊圍繞教育中心工作和責(zé)任目標(biāo)，聚焦推進(jìn)素質(zhì)教育、提升教育質(zhì)量、改善教育民生、促進(jìn)教育公平、深化教育改革、強化教育管理等重點工作，推進(jìn)沐川教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，較好完成了工作任務(wù)。2021年初一至初三年級平均分居全縣第一，三個年級優(yōu)生完成情況較好。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1500.76萬元。與2020年相比，收、支總計各增加30.10萬元，增長2.05%。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.14萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1457.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1457.62萬元，占100%。

  （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1500.76萬元，其中：基本支出1299.13萬元，占86.56%；項目支出201.62萬元，占13.44%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1500.76萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加30.10萬元，增長2.05%。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.14萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1500.76萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加30.10萬元，增長2.05%。主要變動原因是教育支出增加。

 （圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1500.76萬元，主要用于以下方面:教育支出（205）1500.76萬元，占100%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1500.76，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出決算為1457.62萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）: 支出決算為43.14萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1299.13萬元，其中：

人員經(jīng)費1273.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費25.73萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00%，與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元.

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，沐川縣實驗初級中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，沐川縣實驗初級中學(xué)政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，沐川縣實驗初級中學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對對各級骨干教師，優(yōu)秀教師的獎勵項目等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

10.教育（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）:指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

沐川縣實驗初級中學(xué)2021年決算公開表.XLS