2022年度

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

部門決算

目錄

 

公開時間：2023年10月10日

 

第一部分部門概況........................................................................................................4

一、部門職責...........................................................................................................4

二、機構(gòu)設置...........................................................................................................5

第二部分 2022年度部門決算情況說明.....................................................................6

一、收入支出決算總體情況說明..........................................................................6

二、收入決算情況說明..........................................................................................6

三、支出決算情況說明..........................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................................................7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...................................................8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................11

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.................................................11

八、政府性基金預算支出決算情況說明.............................................................12

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明.........................................................13

十、其他重要事項的情況說明.............................................................................13

第三部分名詞解釋......................................................................................................15

第四部分附件..............................................................................................................17

第五部分附表.............................................................................................................27

一、收入支出決算總表.........................................................................................27

二、收入決算表....................................................................................................27

三、支出決算表.....................................................................................................27

四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................................27

五、財政撥款支出決算明細表............................................................................27

六、一般公共預算財政撥款支出決算表............................................................27

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...................................................27

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表..........................................27

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表...................................................27

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.................................................27

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表........................................27

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表................................................27

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表........................................................27

第一部分 部門概況

 

一、部門職責

1.主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2.2022年重點工作完成情況。縣工商聯(lián)在保障機關正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，充分發(fā)揮了工商聯(lián)在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

（1）抓好思想政治工作，引領非公人士健康成長。

（2）履職盡責，服務會員企業(yè)，貫徹落實好會員聯(lián)系走訪制度和副主席（副會長）輪值制度。

（3）深化黨風廉政，加強機關黨建工作。

（4）做好“萬企興萬村”工作，動員81家民營企業(yè)與27個村結(jié)對，11名副主席、副會長會同26個執(zhí)委企業(yè)和44個會員企業(yè)與13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)27個結(jié)對村開展結(jié)對走訪調(diào)研工作。沐川縣工商聯(lián)榮獲樂山市“萬企興萬村”行動先進集體稱號。

（5）持續(xù)抓好東西協(xié)工作，動員東西協(xié)作結(jié)對企業(yè)為26個結(jié)對村捐款捐物累計36.12萬元，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。

（6）加強聯(lián)系鎮(zhèn)村工作，協(xié)助鎮(zhèn)村抓好防返貧、疫情防控、森林防滅火、鄉(xiāng)村振興、五清行動等中心工作。

二、機構(gòu)設置

縣工商聯(lián)為獨立核算單位，內(nèi)設綜合辦一個，無下屬二級決算單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總109.33萬元。與2021年103.69萬元相比，收、支總計各增加5.64萬元，增長5.43%。主要變動原因是追加了基本工資調(diào)標資金、搬遷辦公室采購辦公設備和退休人員一次性退休補貼等資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計109.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入109.33萬元，占100%。

 

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計109.33萬元，其中：基本支出104.94萬元，占95.98%；項目支出4.39萬元，占4.02%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計均為109.33萬元。與2021年相比，增加5.78萬元，增長5.58%。主要變動原因是追加了基本工資調(diào)標資金、搬遷辦公室采購辦公設備和退休人員一次性退休補貼等資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出109.33萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款增加5.78萬元，增加5.58 %。主要變動原因是追加了基本工資調(diào)標資金、搬遷辦公室采購辦公設備和退休人員一次性退休補貼等資金。

 

 

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預算財政撥款支出109.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出89.34萬元，占81.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.41萬元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出3.07萬元，占2.81%；住房保障支出8.51萬元，占7.78%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為109.33萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為84.95萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為4.39萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.50萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為1.91萬元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.48萬元，完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.59萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為8.51萬元，完成預算100%。

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出104.94萬元，其中：

人員經(jīng)費94.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員一次性補貼等。
　　日常公用經(jīng)費10.44萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等支出。

 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

截至2022年12月底，單位共有公務用車0輛。

3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年下降了50%，其主要原因是因受疫情影響公務接待減少所致。其中：國內(nèi)公務接待支出0.1萬元，完成預算100%。國內(nèi)公務接待1批次，7人次（不包括陪同人員），共計支出0.1萬元，具體接待內(nèi)容：2022年11月30日市工商聯(lián)到沐川開展“兩個健康”“萬企興萬村”行動調(diào)研工作8人次業(yè)務接待，接待費用0.1萬元。外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2022年，縣工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支10.43萬元，比2021年減少0.54萬元，減少4.92%。其主要原因是減少了2021年工商聯(lián)換屆選舉辦公費用支出。

（二）政府采購支出情況

2022年，縣工商聯(lián)政府采購支出總額1.36萬元，其中：政府采購貨物支出1.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置，具體為：更新購置臺式電腦1臺0.46萬元，空調(diào)3臺0.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，縣工商聯(lián)共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，縣工商聯(lián)在年初預算編制階段，組織對1個項目（政務運轉(zhuǎn)項目）開展了預算事前績效評估，編制了1個績效目標，并在預算執(zhí)行過程中對1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對追加的預留解決工商聯(lián)辦公設備采購項目開展了績效目標完成情況自評，自評結(jié)果合格。同時工商聯(lián)按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，自評結(jié)果合格。《2022年工商聯(lián)部門整體支出績效評價報告》和《2022年工商聯(lián)預留解決工商聯(lián)辦公設備采購項目支出績效自評報告》見附件（第四部分）。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2012801 一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務-行政運行，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（2）2012802  一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；   

3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；（2）2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保支出，反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

4.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；（2）2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助，反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

5.住房保障（類）…（款）…（項）：本部門包含（1）2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

2022年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成。工商聯(lián)內(nèi)設綜合辦一個，機關編制3名，其中：行政2名，機關工勤1名。

（二）機構(gòu)職能

工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

（三）人員概況。工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員6名，其中：黨組書記1名，主席1名，一般公務員2名，機關工勤1名,編外長聘人員1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年工商聯(lián)財政撥款收入109.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入109.33萬元。與2021年相比增加5.78萬元，增漲了5.58%。主要原因增加了基本工資調(diào)標資金、搬遷辦公室采購辦公設備和退休人員一次性退休補貼等資金。2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

1．基本支出預算使用情況

2022年工商聯(lián)保障機關運轉(zhuǎn)各項支出共104.93萬元，嚴格按預算安排人員和辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出92.35萬元。其中：基本工資27.29萬元，津貼補貼14.78萬元，獎金27.78萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費6.5萬元，職工基本醫(yī)療保險費2.48萬元，公務員醫(yī)療補助繳費0.59萬元，其他社會保障繳費0.88萬元，住房公積金8.51萬元，其他工資福利支出3.54萬元。

（2）商品和服務支出10.43萬元。其中：辦公費1.35萬元，電費0.1萬元，郵電費0.05萬元，差旅費2.10萬元，公務接待費0.1萬元，工會經(jīng)費1.24萬元，福利費0.83萬元，其他交通費4.66萬元。

2．項目預算支出情況

本年項目資金收入4.4萬元（其中：一般公共預算財政撥款項目收入4.4萬元）。本年支出4.4萬元（其中：一般公共預算財政撥款項目支出4.4萬元），2022年年末無結(jié)轉(zhuǎn)。 

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

（1）預算編制。按照縣財政局2022年部門預算編制通知要求，按時完成機關年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報相關股室進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。

（2）決算編制。為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)縣財政編制決算報表的各項規(guī)定和要求，認真開展了部門年度決算報表編制。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況分別按基本支出項目支出編制工商聯(lián)決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預算股和行政政法股以及預算管理一體化系統(tǒng)核對無誤，報表編制無差錯。

（3）中期評估。工商聯(lián)在年中對項目資金進行中期評估，認真核查項目的進展，梳理全年目標任務的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（4）三公經(jīng)費預算執(zhí)行。2022年工商聯(lián)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預算支出。全年無因公出國（境）費用；嚴格執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務管理，無公務用車車輛運行維護費0萬元，公務接待費0.1萬元。

（二）項目預算管理

（1）2022年工商聯(lián)政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費年初預算資金2萬元，該項目主要用于加強工商聯(lián)組織建設，定期召開工作會議，組織開展外出調(diào)研考察活動和對工商聯(lián)機關工作人員以及會員的教育培訓等相關支出。2022年因疫情原因減少了外出考察調(diào)研活動，實際支付政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費0.99萬元，基本保障了工商聯(lián)的正常政務運轉(zhuǎn)。

（2）預留解決工商聯(lián)辦公設備采購項目資金3萬元，用于支付2022年工商聯(lián)搬遷辦公室采購辦公設備的相關費用。實際支出項目資金3萬元，確保了工商聯(lián)辦公室如期搬遷，保證了工商聯(lián)機關的正常運行。

（三）結(jié)果應用情況

工商聯(lián)嚴格按《中華人民共和國預算法》和財政有關規(guī)定進行預算編制和上報，經(jīng)財政部門審核通過后進入執(zhí)行階段。執(zhí)行預算過程中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務制度規(guī)定，管好、用好每筆資金。在保障了機關正常運轉(zhuǎn)的同時，認真履行好部門職能職責，加強對非公有制經(jīng)濟人士的思想政治引導工作，充分發(fā)揮了本部門在我縣工業(yè)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中的支撐作用。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。2022年工商聯(lián)部門支出預算，保障了機關日常正常運轉(zhuǎn)，確保了沐川縣工商聯(lián)的正常運行，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。自評得分100分。

（二）存在問題。無

（三）改進措施。無

                            

2022年度部門整體支出績效評價指標體系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

2022年項目支出績效自評報告

 

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

2022年度，經(jīng)縣人民政府批復，預留解決工商聯(lián)辦公設備采購項目資金3萬元。

（二）項目績效目標。

2022年預留解決工商聯(lián)辦公設備采購項目資金3萬元主要用于工商聯(lián)搬遷辦公室采購1臺電腦、3臺空調(diào)和1批辦公家具等相關費用支出。

（三）項目資金申報相符性

2022年工商聯(lián)實際申報辦公設備采購項目資金3萬元用于工商聯(lián)搬遷辦公室時采購1臺電腦、3臺空調(diào)和1批辦公家具，所申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。由工商聯(lián)向縣人民政府申請項目資金預算經(jīng)縣人民政府批復后下達預算指標，確保了項目資金到位的及時性。

2.資金使用。由工商聯(lián)向縣財政局行政政法股提交紙質(zhì)用款計劃申請表，經(jīng)財政分管業(yè)務股室經(jīng)辦人、負責人初審和財政分管領導復審同意后，在預算管理一體化系統(tǒng)中申請資金用款計劃。待資金用款計劃批復后，通過政府采購網(wǎng)上直購的方式采購電腦和空調(diào)，以詢價采購方式采購了辦公家具。采購驗收合格后按程序新增了固定資產(chǎn)，并納入固定資產(chǎn)管理，所有的采購資金通過預算管理一體化系統(tǒng)支付給相關業(yè)主。該項目資金的所有支出符合開支范圍，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務管理情況

已建立財務管理制度，落實專人負責會計核算及賬務處理。同時對照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行財務管理制度，及時做好財務處理、會計核算，確保項目資金規(guī)范使用。

（三）項目組織實施情況

項目資金待財政批復后，嚴格執(zhí)行財務管理制度組織實施，項目完工后由工商聯(lián)會同財政業(yè)務股室和財政監(jiān)督部門對項目實施情況進行績效評估。所有項目實施管理架構(gòu)清晰、機構(gòu)完善、財務管理制度健全。

三、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

用3萬元辦公設備項目資金采購了1臺電腦、3臺空調(diào)和1批辦公家具，項目實施完成后由工商聯(lián)提交資金支付申請及相關資料，等財政批復后按程序通過預算管理一體化系統(tǒng)支付3萬元的項目資金。

（二）項目效益情況。

辦公設備采購項目的實施，確保了工商聯(lián)辦公室如期搬遷，保證了工商聯(lián)機關的正常運行。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表